Evolución presupuesto a 30 de junio

EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30.06.12

20 Julio/2.012. La anterior información económica volcada en esta web se refería a la evolución del presupuesto de gastos cerrada al 31 de marzo. En los tablones de anuncios, situados en la entrada de ambas piscinas, se han ido actualizando los cuadros de evolución de cada uno de los meses. Ahora, cerrada la contabilidad al 30 de junio, lo que supone la mitad del ejercicio, os damos información de como van nuestras cuentas y la gestión que venimos realizando desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión: 23 de febrero de 2.012.

Detalle de la evolución de Presupuesto de Gastos al 30 de junio de 2.012.

CONCEPTO   PPTO.   ENER   FEBR   MARZ  ABRIL  MAYO  JUNIO  TOTAL  %            

                ANUAL                                                                       GTO.

Obr/Mej/Imp   21.299    932    615    2.357   2.639  1.058  1.774   9.375    44%

Retir Brozas      2.000    100     ---       ---       ---   212     400    712    36%

Mant Jard/Pla    3.000    ---      ---      400     ---       ---    ---    400    13%

Gtos TV           1.500     ---     59      608        59     100     125    952    63%

Mant Piscinas    1.400     ---     ---     490        25     ---     ---     515    37%

Repar Maquina  1.500     ---     ---       95       ---      ---    ---       95     6%

Desratiza/desis  2.000     ---    ---    2.006   ---     ---      ---      2.006  100%

Administrac.      8.110    754    754       754      754    754      754  4.524    56%

Ases.Laboral      1.787     71      71        71        71      71        70     425    24%

Notific/Sellos        200    ---    181        79       ---      ---       ---    260   130%

Gts.Bancarios    1.000      90      42        40         82      40         2     295   30%

Primas Seguro   9.500     ---     ---     ----    5.086    ----      ----  5.086    54%

Sumin.Electric   9.000  1.114  1.051     862     1.053     808     881   5.768    64%

Sumin. Agua     6.000  2.550    ---        ---    4.720    ---       ---    7.270    43%

Sum.Elec.Aljibe  2.000     ---     386      ---       392     ---      ---     778    39%

Gtos.Teléfono       543      39      39       43        ---      97     ---    218    40%

Sueldos/Salar  58.200   4.630  4.658  4.614    4.658  4.789  5.540  28.888   50%

Gratif/Extr.       1.450  2.080    ---      ----      ----     ---     ---     2.080  143%

Seg.Social       20.400  1.483  1.493  1.480    1.493  1.534  1.768   9.252    45%

Prev.Rgos Lab      400     ---     ---       50       ---       ---      ---      50   12%

Dto.Pronto Pg  17.210  1.393  1.441  2.095    1.456   1.479  1.480   9.354   54%

TOTALES…… 185.600 15.238 10.791 16.044 22.498 10.940  12.874  88.384  48%

Saldo Banco ………..     2.290  9.668   6.462   5.706   4.328      302

Pte.Pag Proveed…..     9.995 10.378  5.333  11.322  13.289   5.208

Deudor.Propietar..    12.049   9.527 13.466   7.786   7.644    6.598

NOTA: En este detalle no están incluidas las partidas de presupuesto de las que todavía no se ha efectuado gasto.

COMENTARIOS:

Esta Junta está realizando un gran esfuerzo en el control y gestión del presupuesto. Como se puede observar, desde nuestra entrada, hemos reducido en más de un 50% el saldo pendiente de pago a proveedores. En el lado contrario, la morosidad por deudas pendientes de cobro de propietarios, también se ha reducido en casi otro 50%.

La partida referida a Suministro Electricidad, consecuencia del cambio de bombillas a bajo consumo está dando sus frutos, como se puede ver comparativamente por el gasto de mayo y junio (se terminó el cambio de bombillas el 25 de abril). No es especialmente significativo por su importe pero lo Gastos bancarios casi se han reducido a 0. Nos preocupa, y mucho, el excesivo gasto por Suministro de Agua. Entendemos que el importe que se asignó como presupuesto anual estaba por debajo de lo real y, aunque hemos detectado y reparado fugas de agua, debido a la escasez de agua de pozo se ha tenido que utilizar en algunos casos agua potable.

Que ya conozcamos, a partir del mes de julio se ha producido un nuevo incremento en las tarifas eléctricas que todavía no ve reflejado en este seguimiento. Por otro lado, el incremento del IVA a partir de primero de setiembre afectará negativamente a nuestro presupuesto. Intentaremos paliar este efecto con la realización anticipada de obras y servicios así como con la compra de productos, antes de setiembre.  

LA JUNTA DE GOBIERNO.